Description détaillée

Je pars de votre solde bancaire, de vos créances clients avec dates probables d'encaissement, de vos dettes fournisseurs, salaires, impôts et échéances de crédit. Je construis le plan semaine par semaine sous Excel et je repère les creux. Je vous propose des leviers : relances ciblées, étalement, découvert à négocier. Le fichier est conçu pour que vous le mettiez à jour chaque lundi en dix minutes. Je réalise cette prestation depuis Biskra, à distance pour les autres wilayas. Outils utilisés : Google Sheets, Excel. Délai indicatif : 5 jours à partir de la réception de tous les éléments.

Problème résolu

Votre compte bancaire passe régulièrement dans le rouge sans que vous l'ayez vu venir. Les fournisseurs relancent et vous jonglez avec les échéances.

Résultat promis

Un plan de trésorerie hebdomadaire sur 13 semaines, alimenté par vos créances, dettes et échéances, avec les semaines à risque repérées et des actions proposées.

Fonctionnalités

• Plan hebdomadaire sur 13 semaines
• Semaines à risque signalées
• Liste des leviers d'action
• Fichier de mise à jour simple

En bref

Domaine d'activité

Transport & logistique

Technologies

• Excel
• Google Sheets

Langues de l'interface

Français · Arabe · Anglais

Wilaya

Biskra

Confiance

• Fiche relue et validée par l'équipe Elite.red

Conditions