Detailed description

Je pars de votre solde bancaire, de vos créances clients avec dates probables d'encaissement, de vos dettes fournisseurs, salaires, impôts et échéances de crédit. Je construis le plan semaine par semaine sous Excel et je repère les creux. Je vous propose des leviers : relances ciblées, étalement, découvert à négocier. Le fichier est conçu pour que vous le mettiez à jour chaque lundi en dix minutes. Je réalise cette prestation depuis Biskra, à distance pour les autres wilayas. Outils utilisés : Google Sheets, Excel. Délai indicatif : 5 jours à partir de la réception de tous les éléments.

Problem solved

Votre compte bancaire passe régulièrement dans le rouge sans que vous l'ayez vu venir. Les fournisseurs relancent et vous jonglez avec les échéances.

Promised outcome

Un plan de trésorerie hebdomadaire sur 13 semaines, alimenté par vos créances, dettes et échéances, avec les semaines à risque repérées et des actions proposées.

Features

• Plan hebdomadaire sur 13 semaines
• Semaines à risque signalées
• Liste des leviers d'action
• Fichier de mise à jour simple

At a glance

Industry

Transport & logistics

Technologies

• Excel
• Google Sheets

Interface languages

French · Arabic · English

Wilaya

Biskra

Trust

• Listing reviewed and approved by the Elite.red team

Terms